Paragrafen

Financieringen (Treasuryparagraaf)

De verstrekte leningen die hieronder zijn gepresenteerd maken deel uit van het saldo van financiële vaste activa op de balans. In de tabel zijn alleen de leningen opgenomen waarover een mogelijk renterisico wordt gelopen.

bedragen x € 1.000.000

Leningen Uitgeleend Geld (UG)

Programma-rekening 2018

Programma-begroting 2019

Programma-rekening 2019

Woningcorporaties met garantie WSW

12

12

10

Woningcorporaties zonder garantie WSW

41

40

38

Overige toegestane instellingen volgens Treasurystatuut

11

11

10

Ambtenarenhypotheken met hypothecaire zekerheid

2

2

1

Totaal verstrekte geldleningen (stand per 31 december)

66

65

59

Waarvan:   

-   reguliere aflossingen

4

4

4

-   vervroegde aflossingen

0

0

2

-   bedrag waarover rente wordt herzien

3

3

2

Uit bovenstaande tabel blijkt een krimp van onze leningsportefeuille. Een afname van uitgezette leningen bij woningcorporaties is geheel in lijn van ons beleid. Er heeft een renteherziening plaatsgevonden op een lening welke een 1-op-1 verhouding heeft met een lening die Ede heeft opgenomen, zie tabel hieronder.

In 2019 zijn alle verplichtingen aan de gemeente Ede voldaan en tevens wordt iedere uitgezette lening gemonitord op het risico van oninbaarheid.

De woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw hebben op basis van een lopende overeenkomst de mogelijkheid om maximaal een bedrag van € 40 miljoen te lenen bij de gemeente Ede. De verwachting is dat de corporaties geen gebruik maken van de hierboven genoemde financiering, omdat zij elders nog steeds financiering kunnen aantrekken tegen gunstiger voorwaarden (WSW-garantie).

bedragen x € 1.000.000

Leningen Opgenomen Geld ( OG)

Programma- rekening 2018

Programma-begroting 2019

Programma-rekenig 2019

Stand per 1 januari

225

215

215

Nieuwe leningen

0

0

0

Reguliere aflossingen

-10

-34

-34

Vervroegde (extra) aflossingen

0

0

0

Stand per 31 december

215

181

181

Bedrag waarover rente wordt herzien

3

9

2

Deze pagina is gebouwd op 06/09/2020 15:48:11 met de export van 06/03/2020 14:59:49