Bepalen financieringsoverschotbedragen | bedragen x € 1.000.000 | ||
Financieringsoverschot per 1 januari | Programma-rekening 2018 | Programma-begroting 2019 | Programma-rekening 2019 |
Te financieren (rest)boekwaarden grondzaken | 168 | 157 | 123 |
Te financieren overige (rest)boekwaarden investeringen | 328 | 447 | 370 |
Subtotaal | 496 | 604 | 493 |
-/- Reserves en voorzieningen | 249 | 215 | 215 |
-/- Aangetrokken geldleningen | 226 | 216 | 182 |
-/- Door derden belegde gelden en waarborgsommen | 1 | 1 | 1 |
-/- Voorfinanciering Veluwse Poort | 36 | 40 | 43 |
-/- Overige vlottende Passiva | 33 | 56 | 39 |
Financieringsoverschot | 50 | -76 | -13 |
De te financieren (rest)boekwaarden van grondzaken is exclusief de voorziening negatieve plannen. De werkelijke boekwaarde van grondzaken is stuk lager dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat het bedrijventerrein A12 volledig is verkocht en daarnaast loopt de verkoop met betrekking tot de kazerneterreinen gestaag door.
De investeringen worden vooral gekenmerkt door planningsoptimisme. Hierdoor zien we dat werkelijke investeringen achter blijven bij de begroting.
Daarnaast hebben we twee leningen, welke het einde van de looptijd hebben bereikt, afgelost op onze leningenportefeuille. Effectief hebben we deze niet voor de langere termijn geherfinancierd.