Bijlage 3 - Overzicht van opgenomen geldleningen
| bedragen x € 1.000 | |||||||||
Lening | Relatie | Oorspronkelijke | Einde | Rente % | Restant hoofdsom | Som stortingen | Som aflossingen | Som rentebedragen | Restant hoofdsom | Som boekrente |
Nummer | Hoofdsom | Looptijd | op begindatum | in periode | in periode | in periode | op einddatum | in periode | ||
109 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 2.813.437 | 2032 | 3 | 1.665.081 | 0 | 97.451 | 49.952 | 1.567.630 | 47.873 |
111 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.694.942 | 2042 | 2,71 | 4.302.393 | 0 | 129.580 | 116.595 | 4.172.813 | 114.839 |
112 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 968.821 | 2032 | 2,27 | 546.851 | 0 | 33.620 | 12.414 | 513.231 | 12.350 |
126 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1.790.765 | 2045 | 3,865 | 1.448.750 | 0 | 31.387 | 55.994 | 1.417.363 | 54.983 |
127 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 729.474 | 2045 | 3,865 | 590.153 | 0 | 12.786 | 22.809 | 577.368 | 22.398 |
128 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 374.369 | 2045 | 1,19 | 289.134 | 0 | 9.143 | 3.441 | 279.991 | 3.350 |
129 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1.652.474 | 2045 | 3,865 | 1.336.871 | 0 | 28.963 | 51.670 | 1.307.908 | 50.737 |
130 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 1.361.341 | 2045 | 4,615 | 1.114.701 | 0 | 21.606 | 51.443 | 1.093.094 | 50.945 |
131 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3.718.634 | 2045 | 4,615 | 3.044.914 | 0 | 59.020 | 140.523 | 2.985.894 | 139.161 |
136 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.207.713 | 2045 | 4,17 | 5.008.794 | 0 | 103.740 | 208.867 | 4.905.054 | 208.146 |
137 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 7.437.458 | 2030 | 4,46 | 4.178.460 | 0 | 270.829 | 186.359 | 3.907.632 | 184.346 |
138 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 7.739.222 | 2030 | 4,46 | 4.344.959 | 0 | 281.620 | 193.785 | 4.063.339 | 190.680 |
139 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 2.364.195 | 2035 | 4,14 | 1.568.763 | 0 | 65.407 | 64.947 | 1.503.356 | 64.277 |
140 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 4.546.878 | 2035 | 3,67 | 2.928.875 | 0 | 127.139 | 107.490 | 2.801.736 | 106.336 |
141 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 943.863 | 2025 | 4,07 | 360.192 | 0 | 45.507 | 14.660 | 314.685 | 14.202 |
142 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 4.680.743 | 2025 | 3,45 | 1.710.345 | 0 | 220.189 | 59.007 | 1.490.156 | 57.129 |
143 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.065.549 | 2046 | 4,998 | 4.238.926 | 0 | 72.604 | 211.862 | 4.166.322 | 211.428 |
144 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3.966.039 | 2046 | 4,998 | 3.317.374 | 0 | 56.820 | 165.802 | 3.260.554 | 165.574 |
147 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.806.703 | 2024 | 5,15 | 2.476.408 | 0 | 362.703 | 127.535 | 2.113.704 | 118.195 |
148 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.806.703 | 2039 | 5,995 | 5.320.764 | 0 | 133.119 | 318.980 | 5.187.644 | 254.378 |
150 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.720.031 | 2020 | 5,46 | 1.035.377 | 0 | 503.931 | 56.532 | 531.446 | 47.972 |
151 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.806.703 | 2031 | 0,98 | 3.277.302 | 0 | 252.100 | 32.118 | 3.025.201 | 30.477 |
152 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.241.162 | 2026 | 3,725 | 2.353.968 | 0 | 257.985 | 87.685 | 2.095.983 | 83.281 |
153 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 6.000.000 | 2027 | 2,5 | 2.160.000 | 0 | 240.000 | 54.000 | 1.920.000 | 51.150 |
154 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 12.000.000 | 2027 | 4,88 | 6.011.310 | 0 | 547.866 | 293.352 | 5.463.444 | 287.336 |
156 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 9.400.000 | 2029 | 4,585 | 4.136.000 | 0 | 376.000 | 189.636 | 3.760.000 | 173.435 |
157 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.000.000 | 2028 | 5 | 2.739.380 | 0 | 217.793 | 136.969 | 2.521.587 | 135.507 |
158 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 4.100.000 | 2019 | 4,71 | 369.877 | 0 | 369.877 | 17.421 | 0 | 1.814 |
159 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 10.400.000 | 2029 | 4,395 | 4.576.000 | 0 | 416.000 | 201.115 | 4.160.000 | 186.338 |
160 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 22.000.000 | 2030 | 3,915 | 13.163.015 | 0 | 880.307 | 515.332 | 12.282.708 | 491.727 |
161 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 11.000.000 | 2031 | 4,495 | 7.181.522 | 0 | 418.638 | 322.809 | 6.762.884 | 312.911 |
162 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 15.000.000 | 2032 | 4,63 | 10.392.123 | 0 | 544.010 | 481.155 | 9.848.113 | 463.282 |
163 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 15.000.000 | 2033 | 5,074 | 11.073.550 | 0 | 510.322 | 561.872 | 10.563.228 | 547.825 |
165 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 60.000.000 | 2021 | 3,75 | 60.000.000 | 0 | 0 | 2.250.000 | 60.000.000 | 2.250.000 |
166 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 7.900.000 | 2042 | 4,06 | 6.320.000 | 0 | 263.333 | 256.592 | 6.056.667 | 246.316 |
171 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 643.852 | 2043 | 2,695 | 568.840 | 0 | 16.237 | 15.330 | 552.603 | 15.111 |
172 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 25.000.000 | 2019 | 1,395 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 348.750 | 0 | 74.594 |
100060 | NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | 2.082.851 | 2020 | 0,56 | 263.892 | 0 | 131.577 | 1.478 | 132.314 | 864 |
250027 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 10.928.871 | 2019 | 4,55 | 774.359 | 0 | 774.359 | 35.233 | 0 | 17.617 |
250028 | N.V. BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 5.445.363 | 2046 | 4,85 | 4.561.205 | 0 | 79.969 | 221.218 | 4.481.236 | 218.956 |
Totaal | 316.338.156 | 215.750.429 | 0 | 33.963.540 | 8.242.732 | 181.786.888 | 7.707.841 |