Pachtopbrengsten (Act. 2019 € 285.000 V) € 300.000 V
In verband met het groeicontract en na-verrekening over 2018 van recreatiepark ‘de Zanding’ is incidenteel een extra pachtopbrengst van € 300.000 ontvangen.
Verkoopopbrengst € 300.000 V
In verband met diverse verkopen, die geen beleidsondersteunende functie vervulden, is een hogere opbrengst gerealiseerd dan begroot.
Subsidies provincie & Rijk € 105.000 V
Diverse subsidies Zijn aangevraagd waarvan de toekenning onzeker was. Naast de begrote subsidie is € 105.000 extra aan subsidies toegekend in 2019.
Aankoop brandweerkazerne Harskamp € 305.000 N
Storting reserve € 305.000 V
De aankoop van de brandweerkazerne Harskamp is voltrokken zoals bij de Perspectiefnota 2020-2023 aangekondigd. Het per saldo neutrale effect is het gevolg van een andere keuze wat betreft de financiële afwikkeling van de kapitaallasten. Deze gebeurt niet met één afrekening maar via een jaarlijkse verrekening met de bewonersbijdrage aan de VGGM. Hierdoor zijn de baten € 305.000 lager en vindt de storting van € 305.000 aan de egalisatiereserve niet plaats.
Regulier onderhoud € 450.000 N
Onderhoud in regie is vanaf eind 2018 geïmplementeerd. We hebben extra regulier onderhoud uitgevoerd om onze panden op het gewenste onderhoudsniveau te houden en asbest verwijderd. Ter verbetering van de financiële beheersing is als uitvloeisel van 'Onderhoud in regie' het onderhoud van vijf kwartalen afgerekend (vierde kwartaal 2018 en heel 2019).
Belastingen en waterschapslasten € 60.000 N
De belastingen en waterschapslasten zijn harder gestegen dan de indexering die hiervoor geraamd is.
Advieskosten € 90.000 N
In verband met mogelijke asbestverdachte situaties in onze objecten zijn ter voorbereiding op diverse renovaties en groot onderhoudswerkzaamheden asbestinventarisaties uitgevoerd. Ook is er voor diverse dossiers (onder andere ontruimingen en geschil inzake oplevering) juridisch advies ingewonnen.
Leegstand (Act. 2019 € 50.000 N) € 140.000 N
In verband met recente leegstand in drie grote gebouwen is er sprake van huurderving (€ 100.000) en extra energielasten (€ 40.000) welke door de leegstand niet doorbelast kunnen worden aan de huurder.